【职位描述】

工作职责:

1、负责基金产品的日常估值、核算对账及信披工作；

2、制定和完善基金运营制度及风险管理控制；

3、负责每日资金划拨，编制财务报表，向监管部门报送基金核算相关数据；

4、负责新基金估值系统建账及参数设置；

5、根据业务需求，完成公司新业务估值系统的测试及上线；

6、完成公司交办的其他工作任务。

【入职要求】

1、会计、金融相关专业本科以上学历；

2、2年以上基金会计核算和估值经验，熟悉PCF编制、估值的优先；

3、具备证券、基金从业资格；

4、具有较强会计专业知识，熟悉证券投资、交易业务及流程。