工作职责：

1. 负责日常基金账户的资金、账务管理，同基金管理人的沟通协调。
2. 负责日常基金产品的指令接收、资金调拨、证券交收。
3. 完成资金存取工作，日终各账户余额核对。
4. 各操作系统的日常数据维护。
5. 文档和数据整理、归档。

任职资格：

1. 本科及以上学历，金融或相关专业；
2. 2年及以内金融机构相关工作经验；
3. 具备良好的沟通能力、独立分析、解决问题的能力；
4. 具备高度的责任心，持续学习能力和团队协作精神，无不良从业记录。