工作职责：

1. 根据《会计法》《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法规完成基金管理人/托管人公募、私募基金产品的会计核算、产品估值；保证估值核算业务及时、准确、完整。
2. 及时与管理人/托管人核对估值结果及进行其他必要沟通。
3. 产品的申赎处理（针对开放式产品）、净值报告；
4. 报表编制及信息披露；
5. 会计档案的整理、汇编及管理工作；
6. 会计系统/交易系统的测试及更新；
7. 和新客户商谈操作流程，审阅操作备忘录；
8. 其他相关工作。

任职资格：

1. 熟悉基金会计方面的法律法规；
2. 忠诚、敬业、细致、具有团队精神；
3. 良好的中英文沟通能力；
4. 公募基金工作经验优先；
5. 能够接受弹性工作制；
6. 会计、金融、经济类相关专业，本科及以上学历；
7. 3年以上基金会计相关工作经验；
8. 基金从业资格。