岗位职责：

1、 维护及复核系统终端产品信息及产品套账信息；

2、 对托管资产进行会计核算和估值，制作会计凭证与资产估值表；

3、 出具及复核各类定期或不定期财务报告，并定期核对托管资产持有资金及证券余额；

4、 审核划款指令要素及用途；

5、 负责会计核算档案的收集和整理，配合完成资金清算交收；

6、 参与托管产品开发与流程的设定，配合提出业务系统的开发需求，完成托管系统的上线测试。

任职要求：

1、 全日制本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业；

2、 2年以上相关工作经历，具备证券类私募基金运营经验；

3、 严谨细致，具有良好的团队协作能力；

4、 年龄不超过35岁，条件优异者可放宽；

5、 原则上入职前需取得证券从业资格和基金从业资格；

6、 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。