岗位职责

1、完成新成立产品的会计账套设置及日常参数维护工作；

2、 采集接收核算日场内、场外以及银行间市场各类交易数据和对账数据；

3、 对产品进行会计核算和估值，制作会计凭证与资产估值表，并与托管人核对一致；

4、 完成产品的日常报表服务和信息披露工作；

5、 完成清盘产品的清算工作；

6、 根据客户需求、市场动态和监管要求，对所使用的估值系统、信息披露系统及其他业务辅助系统提出优化需求，并协调或辅助各需求方作好系统的业务测试工作；

7、 解答日常客户咨询，做好与岗位相关的客户服务工作；

8、 根据要求完成会计资料和业务档案的归档工作；

9、 完成部门交办的其他工作。

任职要求

1、全日制会计、金融工程、金融等相关专业本科及以上学历；

2、 35岁以下，能适应加班者优先；

3、 具有券商资管等金融行业核算等相关工作经验和良好的会计实操基础，具有证券从业资格和基金从业资格，熟悉基金产品运作。

4、 具备良好的职业道德和专业素质；

5、 踏实、严谨、细致，具备较强的学习能力，富有团队精神；

6、 善于与客户沟通，具有较强的服务意识、沟通协调能力和多线程工作能力。