部门：结算托管中心

岗位：估值核算岗

工作职责:

1、负责基金会计核算估值业务的建账、账务处理，配合资金划拨；

2、参与新产品的筹备，参与制定新产品估值方法、收益分配和费用方案；

3、负责产品的每日估值核算，与管理人对账，编制月报、季报、年报、财务报表等信息披露报表；

4、参与估值系统的维护、测试和升级；

5、参与讨论产品内容、业务流程，提出专业的估值建议；

6、做好估值核算岗要求的相关工作，与其他岗位协同配合。

任职要求：

1、硕士及以上学历，金融、财务、会计相关专业；

2、具备良好的职业操守，遵纪守法，无不良从业记录；

3、具有2年以上基金公司、托管机构估值核算工作经验；

4、熟练应用恒生估值系统及办公自动化软件，熟悉各项会计核算制度、证券投资基金会计核算办法、托管业务的估值核算办法，理解新会计准则，了解证券行业特点；

5、认真细致，具备较好的合作精神、沟通能力、协调能力，具备较强责任心；

6、具备基金从业资格和证券从业资格。

工作地点：北京阜外

简历投递地址：dangming@foundersc.com

联系电话:党明 010-57398126