【职位描述】

1、安排每日和每周资金头寸、排期，合理计划和分配短期资金，及时满足各项业务的资金需求；
2、审核各单位资金划拨申请，确保各单位资金划付在公司月度资金计划内；
3、跟踪每日各银行账户资金余额，编制资金日报；
4、计算每月各部门资金成本内部成本；
5、根据资金情况择机投资国债逆回购等部门投资范围内产品，积极提高资金收益。

【入职要求】

1、硕士研究生及以上学历，财经会计类相关专业；
2、具有3年以上相关工作经历，有证券、金融从业经历者优先，熟悉金融企业财务管理、会计核算、了解经济法规、资本市场规则相关相识；
3、具有会计师职称和相关证券执业资格者优先；
4、具有CPA、ACCA证书者优先；
5、善于沟通交流，具有良好的组织能力、判断能力、解决问题能力。