【职位描述】

1、开展大类及子类资产的定量研究工作：涵盖资产的长期回报、相关性、市场择时、风格轮动、行业轮动、经济周期、配置模型、风险模型等量化框架体系工作，研究能有效有效指导单一产品和基金组合的量化模型指标，跟踪验证策略表现；
2、开展大类及子类资产的定性研究工作：梳理相关资产的定性框架，构建观点的结构化分析体系，追踪体系内外优质观点源，通过直接和间接的研究方式，搭建相对全面和具备一定深度的体系；同时结合定量观点支持，在关键时点给予产品引入、产品创设、基金组合的研究支持；
3、开展基于组合配置需求的自下而上产品研究工作，在产品评价团队等已有成果的基础上，构建产品风险归因模型，与自上而下的观点形成对接、助力观点落地，实现产品的高频风格、行业、因子等暴露跟踪，优化组合运行过程中的风险识别；
4、金融产品投研系统开发：结合上述工作职责，协助部门将已有研究成果、模型体系和框架落地到平台当中，参与系统的策略组合模块功能跟踪、反馈及优化建议工作。 其他关于基金投顾业务运作支持工作和研究工作。

【入职要求】

1、全日制硕士及以上学历，经济、金融、数学、统计、计算机及其他相关专业；
2、熟悉金融市场,善于处理金融数据，了解各大类金融资产属性，具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力、抗压能力；
3、在证券、基金行业有2年以上投资经验，有大类资产、资产配置、金融工程、FOF投资、基金研究等经验者优先考虑；
4、诚实正直、勤奋踏实，有志于金融产品业务发展；
5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。