【职位描述】

职位描述： 1. 办理资产管理业务的会计核算及账务处理工作，进行资产管理业务相关系统的维护及日常业务处理，包括账套基础设置及维护、资金的存取、冻结和解冻、记账、生成报表、账户结账等；2. 对委托资产进行估值，定期、不定期地核对委托资产净值、各科目余额、账户证券及资金头寸等；3. 具体办理资产管理业务相关账套得开立等工作；完成集合资产管理计划份额的登记、统计、核对等工作；4. 办确认资产管理业务收入，确认管理费、托管费、佣金等各项费用，办理委托资产账户的资金划转手续、预留印鉴等事宜；5. 完成资产管理业务相关报表的编制和报送工作；6. 配合资产管理业务会计核算与估值系统的测试工作；7. 配合做好资产管理业务的清算交收工作；8. 根据需要提供相关财务数据；负责与托管银行的日常沟通与联系；配合有关合规检查、稽核审计工作；协助进行业务培训和业务拓展等工作；定期或不定期向营运部经理进行工作汇报，提出工作建议。

【入职要求】

任职资格要求： 1. 全日制本科及以上学历，会计、金融、财经、经济类或其他相关专业，具有扎实的财务会计、经济、金融、投资等领域的理论知识；2. 团队合作精神强，工作态度严谨；3. 具有较强的沟通协调能力；4. 具有证券从业资格。