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1、独立完成基金资产净值的估值;2、配合交易室完成交易席位的开立,资金清算及交易系统的头寸复核;3、配合托管行管理各类账户(托管户、证券账户、期货账户);4、根据信息披露的法定要求,准确、及时地编制所需的报表,或提供所需的数据;5、 完成其他相关工作。
1、国内外知名大学全日制硕士研究生及以上学历,会计、金融、统计等相关专业。2、具有证券从业资格、基金从业资格,通过CPA考试者优先。3、两年以上基金会计、会计师事务所工作经验。
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