资金清算方向：

2.负责产品日终清算，根据资产托管协议约定、日终清算结果与管理人的划款指令，及时准确地完成资金汇划，完成与登记公司的清算交收；

3.负责产品银行间交易交收和证券过户；

4.及时完成托管资产银行存款账户、清算备付金账户等各类相关账户核对，确保账实相符；

5.监控各账户资金头寸，按规定做好账户透支预警工作。

估值核算方向：

1.根据监管规定、基金合同和托管协议约定，按照会计准则和估值原则等要求及时完成托管产品的会计核算，编制财务会计报告；

2.定期与资产管理人和对估值结果；

3.负责托管产品的月末、年末的账务处理；

4.协助审核托管协议中约定的估值核算条款。

1.具有不少于2年的相关工作从业经验，具有基金从业资格；

2.熟练掌握财务核算、证券交易结算、资产托管等相关知识及政策法规，熟悉证券、基金、银行业务运作规则；

3.有较强的工作责任心，良好的团队合作精神，抗压能力强；

4.具有银行、基金公司、证券公司等金融机构运营工作经验者优先。