1.根据基金合同、托管协议及相关法律法规，对不同基金资产单独建账；
2.依据资产管理人的投资指令、银行间市场交易指令、付费指令、交易流水等原始凭证制作相应会计凭证；
3.完成交易所对账、银行间债券对账、银行存款余额、券商保证金、期权和期货等账户的对账，确保账实相符，避免估值差错的发生；
4.完成产品的单独核算，出具估值表；定期与基金管理人（或外包服务机构）核对估值结果；负责托管产品的月末、年末的账务处理；
5.完成托管产品信息披露中财务数据的复核工作。

1、全日制硕士研究生毕业；
2、4年以上工作经验，在银行、基金公司或证券公司从事过3年以上的估值核算工作；
3、大学专业为金融学或会计学等相关专业优先考虑；
4、具有良好的沟通和协作能力。