岗位职责：

1、负责公司资管产品日常估值核算工作，进行产品账务日常估值处理，与托管行对账，确保估值核算业务及时、准确、完整完成。
2、负责资管产品划款指令的复核工作，确保划款指令的准确性，通知托管行接收划款指令并根据需要协调托管行推进划款进度。
3、负责日初资管产品头寸表的核对工作，确保产品日初交易头寸的准确性。
4、负责产品财务报表、资产管理报告以及其他监管类等报表编制以及产品净值披露等工作。

任职要求：

1．会计、金融或信息技术相关专业硕士研究生学历，2年以上相关工作经验者优先；
2．掌握证券交易、证券投资基金等行业基本知识；熟练掌握证券投资基金会计核算办法和企业会计准则及相关法律法规；能熟练应用办公软件、财务软件；
3．具有一定的沟通能力和较强的语言及文字表达能力；
4.性情豁达乐观，工作耐心细致，能承受一定的工作压力