【职位描述】

1、负责投资组合日初可用头寸计算，负责投资组合的会计核算与估值，并与托管银行核对；
2、负责投资组合在投资系统中的数据清洗与核对；
3、牵头完成投资组合的定期报告，与托管银行核对并完成披露；
4、提供所负责组合的财务数据。

【入职要求】

1、会计学、金融学等相关专业，硕士以上学历；
2、两年以上基金会计相关工作经验；
3、具备基金从业资格，熟悉证券投资清算。