岗位职责：
1.负责托管资产交易、行情及权益信息的日常管理和处理；
2.根据国家有关会计制度和合同规定，计算所负责各项资产净值、费用、收益；
3.对托管资产的投资品种进行估值，并进行财务处理；
4.客户财务报表编制：出具托管业务财务会计报告，对资产管理人编制的报告出具审核意见；
5.估值核算其他相关工作。
 
任职要求：
1、经济、财会类相关专业硕士以上学历，具备会计核算上岗资格和证券投资基金从业资格；
2、具有2年以上公募基金估值业务从业工作经验；
3、能力素质要求：演绎能力、归纳能力、收集信息、主动性、合作精神