1、负责资产管理估值系统的流程操作，估值表的编制及和托管机构的对账，并于每日对账前进行资金对账及股份对账；
2、负责资产管理业务场外投资划款指令、托管费、管理费、佣金、推广费以及业绩提成等支付款项的划款指令的编制，并跟踪指令的执行情况；
3、负责每日查找估值核算系统与集中交易系统的资金头寸差异，并在集中交易系统及投资管理系统进行资金调整，保证可用资金头寸的正确性等其他工作；
4、本科及以上学历，金融类、会计类相关专业。