1、负责各类资金日常收支，做到账实相符，合理控制支付风险；
2、负责工资发放及各项费用报销及时支付、单据及时收集、整理、粘贴、传递给记账会计；
3、负责库存现金安全保管及日常收支管理，做到收支两条线，定期盘点，日清月结；
4、负责银行支票、现金支票等重要空白凭证的购买、保管及使用登记；
5、负责发票、收据的购买、授权、保管及使用登记。