【职位描述】

1、负责对托管的基金产品的账套设立、日常估值核算、产品清盘的相关账务处理； 2、负责定期与管理人核对基金资产及业务报表，出现估值异常时及时沟通并解决； 3、负责托管业务相关系统的测试工作； 4、负责交易所产品和场外衍生品的日常估值流程监控和结果检验，协调相关部门对创新产品的估值方法进行讨论； 5、负责整理和分析非标产品的投资标的数据，参与非标产品估值方法的研究和实践； 6、跟踪监管机构、行业协会等发布的估值相关法规和业务规则，协助完善公司估值管理体系； 7、参与公司估值系统及辅助系统开发，对新产品或日常遇到的估值问题提出系统开发需求，协助部门内外各方推进估值系统的开发、测试和维护； 8、落实托管业务防火墙制度； 9、协助产品的审计工作； 10、完成部门领导交办的其他工作。

【入职要求】

1、全日制本科及以上学历，财务、经济、金融、计算机相关专业毕业； 2、本科至少五年，研究生至少三年相关工作经验。有基金估值相关工作经验优先，有托管机构、基金公司、四大会计师事务所相关工作经验者优先。有估值系统运维经验优先； 3、具有良好的会计核算基础。取得注册会计师、CFA、ACCA、美国注册会计师资格证书或以上专业资格考试通过会计相关专业课考试者优先，具备证券从业、基金从业资格者优先，有计算机相关背景优先； 4、具有高度的责任心和团队协作能力，良好的沟通能力、逻辑分析能力、创新能力。能够接受弹性工作制，有较强的抗压能力。