【职位描述】

1、 及时拨付公司的各项日常资金，包括预算款、合同款、报销款和工资等，同时审核付款的原始凭证，保证原始单据的合规性、准确性、完整性；
2、 有效沟通各银行处理开销户、变更和网银划款的日常问题，及时完成日常月度银行对账工作；
3、 管理现金日记账，定期盘点库存现金；保管银行进账单等重要空白凭证以及各银行的U盾；管理各银行主管U盾，负责新开户操作员权限及流程的设置；
4、 协助会计提供付款相关资料，配合会计提供审计相关资料；
5、 完成上级领导交办的其他任务。

【入职要求】

1、熟练操作Excel、Word等软件，熟悉用友财务软件者优先
2、熟悉证券公司财务部门工作流程
3、财务、会计等相关专业本科以上学历且具备相关工作经验，或相关专业硕士以上学历的应届生