工作职责：

? 根据业务和公司需求进行日常资金调拨；
? 对公司现金流进行日常监控、分析和预测，维护并完善现金流预测模型，编制相关流动性报告；
? 负责公司内部资金成本的核算；
? 对公司自有资金进行现金管理；
? 负责流动性风险管理系统的日常操作及维护，与IT讨论完善系统各项功能；
? 协助完成其它交办事项，包括但不限于债务融资、资产负债管理、资金分配、流动性风险管理、外汇管理等。

任职资格：

Skills and Abilities
? 工作踏实细致，积极主动，能够很好的参与团队协作；
? 具备较强的学习能力和数据分析能力；
? 具备较强的沟通能力和文字表达能力；
? 对券商业务有一定了解；
? 熟练操作各类办公软件，精通Excel建模。

Qualifications
? 大学本科或本科以上学历，财经类专业优先；
? 具备金融机构或四大会计师事务所从业经验者优先。