工作职责：

1. 各类基金产品每日估值核算、净值披露；
2. 审阅基金产品合同等文件，协助完成产品成立、清算等工作；
3. 各类基金产品定期报表、报告的编制及信息披露；
4. 投资交易系统每日核对调整、资金头寸维护、费用指令出具；
5. 估值系统、投资交易系统的测试准备及更新，参与运营流程优化和系统自动化建设；
6. 协助制定和更新运营部相关操作流程与制度等。

任职资格：

知识、技能及素质:
1. 熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规，遵守所在机构的各项规章制度；
2. 忠诚、敬业、细致、具有团队精神；
3. 良好的中英文沟通能力。


资格条件:
1. 会计、金融相关专业，本科及以上学历；
2. 应取得会计从业资格证书和基金从业资格证书；
3. 5年以上估值核算相关工作经验，持有CPA或ACCA证书者优先；
4. 同时具有ETF、QDII、QFII、FOF、保险委外估值核算经验者优先。