1、 对托管资产进行独立核算和账务处理，并编制各类基金报表；
2、 定期核对账目及头寸，及时核查资金支付与到账情况；
3、 审核各类指令，保证投资等资金划付符合基金合同要求；
4、 出具托管人报告，协助管理人进行信息披露；
5、 与管理人保持良好的沟通，及时了解管理人服务需求，并参与产品创新和优化。

1、 全日制本科及以上学历，会计、金融、经济或计算机专业；
2、 3-5年公募基金托管银行、基金管理公司、具备公募牌照券商资管公司估值核算工作经验或会计师事务所相关工作经验；
3、 具备基金从业资格，具有CFA资格优先；
4、 工作认真细致，具有良好的团队协作能力、学习能力、客户服务意识和较强的进取心。