【职位描述】

1、根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》，及管理人职责、产品合同的要求，负责公/私募基金的资产估值、会计核算工作，保证基金估值核算业务的准确、及时、合规、合理。?
2、完成公/私募基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。
3、与投资交易系统核对日终账目、日初可用头寸，据实控制投资头寸；
4、编制各种估值核算报表以及相关数据报表的报送工作。

【入职要求】

1、专业能力：金融学、经济学、会计学相关专业；
2、学历、知识要求：本科或以上学历；
3、工作经验：具有基金管理公司、证券公司、银行等金融机构工作经历1-3年；
4、其他要求：工作认真、细致，具有良好的团队合作能力，较强的沟通能力和责任心。